◆在現貨市場方面
在台股仍遭受油電雙漲與證所稅利空消息陰霾影響下，無法跟隨歐美股市大漲作同步反應，反倒是出現多方信心潰堤，指數一洩千里的情況。縱使指數最後因護盤資金進駐而守住季線位置，不過終場仍是下跌超過百點，失守7800大關。今日的殺盤重心皆在中小型股票，光是店頭指數即重挫達3.33%，將近台股指數的兩倍跌幅。另外，高價電子股也是另一個重災區，有消息指出證所稅將針對高價股來課稅，讓宏達電盤中一度跌停，而大力光也重挫超過4.6%，至於TPK跌幅也超過6%，導致電子指數最後下跌1.65%，佔大盤成交比重則維持在七成水準。金融類股雖然跌幅不若電子來的重，但因偏向個股表現，兆豐金上漲超過2%，而開發金則是下跌超過2%，終場金融指數即以下跌0.82%作收。週二加權股價指數重挫102.05點或1.29%，收在7760.85，成交金額為1062.99億元。族群中以光電業與化學工業表現最為弱勢，分別有3.54%與3.36%的跌幅。
◆在期貨市場方面
台指期早盤以平高盤開出後先衝高，然而在現貨開盤後隨即出現下殺走勢，指數一路震盪走勢，雖然尾盤出現拉抬，但最後仍以下跌作收。四月台指期終場成交在7780，下跌85點或1.08%，成交量為138886口，未平倉量則為56753口。另外，四月台指期為正價差19.15點，電子期為正價差0.18大點，而金融期亦為正價差4.57大點。由於金融期的正價差佔其現貨指數約0.56%，故如下一個交易日現貨開低，偏空操作對應的期貨可獲得一些優勢。類股期貨部分，三大類股期貨皆以帶量黑K棒作收，其中以近期強勢的電子期表現最弱，指數還收在布林通道外，近日內恐還有低點可見。然而，金融期與非金電期也沒有轉強的訊號出現，在三大類股期貨走勢皆弱而沒有強勢類股撐盤的情況下，台股續挫的警報仍無法解除。
◆從籌碼面來看
今日三大法人中除外資買超台股，本土法人們皆站在賣方。外資買超58.40億元，投信賣超12.94億元，自營商亦賣超3.43億元，合計買超42.03億元。在期貨部位方面，三大法人中除自營商增持多單外，外資與投信則皆偏空操作。自營商增持283口多單，目前手上部位留有907口淨多單；投信加碼45口空單，目前部位為359口淨空單；外資也增持6698口空單，目前部位為淨空單4418口。三大法人期貨部位總計為淨空單3870口，較上個交易日增加6460口空單。在選擇權部位方面，外資多空勢力比下降至0.96，策略佈局以賣出買權與買入賣權為主；而自營商的多空勢力比也下降至0.67，賣出買權為本日策略佈局的重點。由於技術面上台股也完全轉空，近日內指數恐還有低點可見，故法人在期貨與選擇權部位大多偏空操作，在避險策略尚未大量減倉前，台股續跌的警報仍無法解除。
◆在選擇權方面
四月份合約買權的交易區間集中在履約價7800-8300間交易，賣權部分則集中在履約價7300-7900。買權OI最大履約價下降至8100，有46172口，賣權OI最大履約價亦下降至7600，有39325口。四月份合約未平倉量比例（P/C Ratio）下滑至0.84，壓力仍大於支撐力道。從OI量的分布來看，買權的OI主要分布在履約價7900-8500，其中履約價7900-8000是今日增加較多OI的區塊，共有20846口；賣權OI主要分布的履約價在7400-7800，OI減少較多的地方在履約價7700，有6067口。今日VIX值微降至19.31，高於歷史均值19.20，盤面上氣氛仍對空方有利。由於四月合約時間價值仍高，而波動率處於低檔位置，故操作上宜以付權利金的價差策略來因應，以賺取波動率變化的超額報酬。
◆以技術面來看
台股早盤挑戰突破5日均線與年線失敗後回落，盤中指數摜破布林通道下緣後跌幅加劇，一度連季線也失守；所幸尾盤買氣回籠，將指數推回季線之上，不過收盤位置仍落在當日相對低點，急跌盤勢啟動，近日恐還有波段低點可見。收盤K線呈中黑棒帶上下影線，成交量則較前一交易日明顯增加，空方無論是在攻擊力道或摜壓意願上皆表現強勁且積極，故在空方仍掌控盤勢主導權下，指數續測季線甚至半年線支撐的可能性增高。由於指數最後收在布林通道外，再加上通道開口也出現擴張的狀況，短空趨勢已定，爾後如出現反彈不過5日均線的情況，偏空操作為宜。
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